Arqueo diciembre
saldo nobiembre
93940
recaudación diciembre
20929
282(mal depositados)
total
114869
dinero en red pagos
113887
gastos papeleria
240
Reparacion porton del frente
1000
total 115127
Arqueo noviembre
Saldo octubre
73262
Recaudación noviembre
20678
TOTAL
93940
Dinero red pagos
93940
TOTAL
Arqueo Octubre
Saldo septiembre
54308
Recaudación octubre
18954
Total
73262
Saldo en red pagos
73262
Gastos
0
Total
73262
Arqueo septiembre
Saldo agosto
29035
tesoreria
5395
recaudación septiembre
25273
Devolución de cuota G.C. ch 28
575
total
60278
gastos
5198
saldo red pagos
54308
total
59506
Comprobantes Septiembre
Arqueo Agosto
Saldo red pagos julio
19389
mal pago ch 28
575
recaudacion agosto
14646
total
34610
tesoreria
5395
saldo red pagos
29035
gastos
180
total
34610
ARQUEO JULIO
ingresos julio
23550
saldo junio
17833
Total
41383
gastos
21087
saldo en red pagos
19389
TOTAL
41196
arqueo
187
Comprobantes Julio
Arqueo junio
ingresos junio
21960
saldo mayo
18415
tesoreria
1000
total
40110
balance
280
gastos
22566
saldo julio
17833
total
40399
Comprobantes de gastos
Arqueo mayo
recaudado mayo
15604
sado abril
2811
Tesoreria
1000
total
19415
saldo en red pagos
18415
tesoreria
1000
total
19415
Arqueo Abril
Saldo marzo
1368
Recaudación Abril
17700
total
19068
Balance
0
Gatos
14502
En tesorería
1000
Comisión de red pagos
755
Saldo en Red Pagos
2811
Total
19068
Detalle de gastos
Herrero
5500
colocación de puerta reja y marco en el c05
C3
Viáticos
3 idas a la ANV 2 compras en el barrio de los judíos materiales eléctricos C4
500
FERRELETRIC
C5
7156
Ferretería
395
C6
BARRACA
C7C8C9C10
951
TOTAL DE GASTOS
14502
retiros
C1C2
15500
COMPROBANTES ABRIL
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
ARQUEO MARZO
Recaudación bruta
19500
Comisión por deposito
832
retiros
C7 C8 C9
17300
Saldo red pagos
1368
BALANCE +185
Detalle de gastos
barraca
C1
683
papelería
C2
1183
CERRAJERIA
C3
7100
BARRACA
C4
1168
BARRACA
C5
444
FERREELECTRIC
C6
6907
GASTOS
17485
COMPROBANTES MARZO